„Tesla“ akcijos pasiekė naują rekordą, o elektromobilių kompanijos vertė buvo įvardinta daugiau kaip 208 milijardų JAV dolerių, todėl „Tesla“ šiuo metu yra pati vertingiausia automobilių kompanija visoje planetoje. Vien per tą savaitę „Tesla“ akcijos išaugo 17%. Pirmadienį pirmą kartą istorijoje vertė išaugo daugiau kaip 1 000 JAV dolerių už akciją, o trečiadienį pasiekė naują, rekordiškai didelę sumą - 1 135 JAV dolerius už akciją.
Tai reiškia, jog, pasak naujausių duomenų, „Tesla“ vertė yra maždaug 208 milijardai JAV dolerių, taigi, ji yra pati vertingiausia automobilių kompanija visame pasaulyje. Pasiekus tokias rinkos aukštumas, „Tesla“ oficialiai pranoko „Toyota“ - pagrindinę konkurentę dėl šio titulo, kurios vertė tuo metu buvo maždaug 203 milijardų dolerių, o „Toyota“ akcijos pasaulyje krito daugiau nei 1%.
„Tesla“ yra verta kur kas daugiau nei daugelis konkurentų, tokių kaip „Fiat Chrysler“ (20 mlrd. dolerių), „Ford“ (24 mlrd. dolerių), „Ferrari“ (32 mlrd. dolerių), „General Motors“ (36 mlrd. dolerių), BMW (41 mlrd. dolerių), „Honda“ (46 mlrd. dolerių) ir „Volkswagen“ (74 mlrd. dolerių) kartu sudėjus. Šis etapas aiškiai demonstruoja didžiulį investuotojų entuziazmą „Tesla“ atžvilgiu. Bendrovės akcijos iki šiol išaugo daugiau nei dvigubai, o 2020 m. jos išaugo daugiau nei 150% dėl nuolatinio mažmeninių ir institucinių investuotojų domėjimosi įmone.
Nors „Tesla“ dominuoja rinkos atžvilgiu, lyginant su „Toyota“ kompanija, ji vis dar atsilieka nuo Japonijos automobilių gamintojo keliose pagrindinėse sferose. Pavyzdžiui, „Toyota“ vis dar gamina daug didesnį transporto priemonių kiekį nei „Tesla“. 2020 metų pirmąjį ketvirtį „Tesla“ skelbė pagaminusi apie 103 000 transporto priemonių, o „Toyota“ per tą patį laikotarpį pagamino net 2,4 mln. automobilių. „FactSet“ duomenimis, „Toyota“ bendra įmonės vertė taip pat yra didesnė (290 mlrd. dolerių), o tai lemia ir įmonės skola. Bendra „Tesla“ įmonės vertė tuo metu buvo 252 milijardai JAV dolerių.
„Tesla“ kompanija pasiekė neregėtas aukštumas: vien tik antrąjį 2020 m. ketvirtį akcijos išaugo daugiau kaip 110%, o tai neabejotinai padarė didelę įtaką ir kompanijos įkūrėjui bei generaliniam direktoriui Elonui Muskui. Nuo balandžio mėnesio E. Muskas beveik dvigubai padidino savo grynąją vertę, kuri nuo 24 milijardų dolerių šoktelėjo iki kiek daugiau nei 46 milijardų dolerių.
Daugelis „Wall Street“ analitikų perspėja, kad kompanija „Tesla“, kurios akcijos dabar yra gerokai didesnės nei 1 000 JAV dolerių, gali būti smarkiai pervertinta. „Cowen“ atstovas Jeffrey Osborne'as antradienį klientams skirtoje pažymoje teigė, kad įmonė „ir toliau atsargiai vertina „Tesla““.
Istorija ir pagrindiniai modeliai
„Tesla Motors“ buvo įkurta 2003 m. Silicio slėnyje (angl. Silicon Valley) - JAV regione, esančiame San Francisko įlankos pakrantėje, Kalifornijoje. Ši vieta laikoma JAV informacinių technologijų lopšiu, kuriame yra įsikūrusios pačios pažangiausios pasaulio kompanijos.
Pirmasis modelis: „Tesla Roadster“
Pirmasis „Tesla Motors“ kompanijos pristatytas automobilis buvo 2008 m. „Tesla Roadster“, gaminamas iki 2012 m. „Roadster“ - tai pilnai elektra varomas sportinis kabrioletas, kuris iki 100 km/h įsibėgėja per 3,6 s ir pilnai pakrautas gali nuvažiuoti apie 400 km.
„Tesla Model S“ - sėkmingas elektrinis sedanas
Antrasis pristatytas modelis buvo „Tesla Model S“, gaminamas nuo 2012 m. iki šiol. „Model S“ yra vienas sėkmingiausių „Tesla“ modelių: 2015 m. jis buvo populiariausias ir daugiausiai parduotas JAV rinkoje, elektrinių automobilių segmente. „Tesla Model S“ yra pirmasis pasaulyje elektrinis sedanas, kuris standartinės komplektacijos iki 100 km/h įsibėgėja per 5 s ir pilnai pakrautas gali nuvažiuoti apie 430 km. „Tesla Model S“ taip pat gavo penkių žvaigždučių saugumo vertinimą 2013 m.
„Tesla Model X“ - miesto visureigis su unikaliu dizainu
Trečiasis pasauliui pristatytas modelis buvo „Tesla Model X“. Jo prototipas buvo pristatytas jau 2012 m., tačiau produkcija pradėta tik 2015 m. Šio modelio pagrindinis išskirtinumas yra tai, kad tai keturių varomų ratų sistemą turintis miesto krosoverio tipo visureigis. Šis miesto visureigis iki 100 km/h gali įsibėgėti net per 3,2 s.
„Tesla“ - daugiau nei automobilių gamintojas
Kai kalbame apie „Tesla“ investavimą, daugelis žmonių vis dar galvoja, kad perka tiesiog elektromobilių gamintojo akcijas. Tačiau vertinant šią kompaniją tik per parduotų automobilių prizmę, prarandamas visas bendras vaizdas.
Trumpas atsakymas - „Tesla“ tikrai nėra tik automobilių gamintojas. Jeigu „Tesla“ būtų tik automobilių gamintojas, jos dabartinė vertė rinkoje atrodytų neadekvati. Kompanija aktyviai vysto autonominio vairavimo technologijas, kuria dirbtinio intelekto sprendimus ir netgi humanoidinius robotus („Tesla Optimus“). Be to, ji turi galingą energetikos padalinį („Tesla Energy“), gaminantį saulės elektrines ir energijos kaupimo sprendimus.
„Tesla“ 2025 m. akcininkų susirinkime atskleidžia milijono vienetų „Optimus“ roboto planą
Elono Musko vizija ir įmonių sinergija
Norint matyti visą vaizdą, reikia sujungti šešias Elono Musko valdomas ar įkurtas įmones į vieną didelį tikslą - kelionę į Marsą ir jo kolonizavimą. Kiekviena įmonė veikia kaip atskira dėlionės detalė:
- „SpaceX“: Tai „greitkelis į Marsą“. Daugkartinio naudojimo raketos, kurios pačios nusileidžia, atpigino keliones į orbitą dešimtimis kartų.
- „Tesla“: Atlieka paviršiaus mobilumo funkciją ir kuria robotus statyboms bei priežiūrai.
- „The Boring Company“: Kurs tunelius, nes gyvenimas Marso paviršiuje dėl radiacijos ir audrų bus neįmanomas.
- „Tesla Energy“ (buvusi „SolarCity“): Aprūpins koloniją energija.
- „Neuralink“ ir „xAI“: Padės valdyti sudėtingus procesus ir robotus.
Finansiniai rodikliai ir stabilumas
Nors automobilių pardavimai kartais svyruoja, fundamentalūs „Tesla“ rodikliai ilgalaikėje perspektyvoje atrodo solidžiai. Remiantis oficialiai prieinamais duomenimis iki 2024 m., galima išskirti keletą svarbių aspektų:
- Balansas: Įmonės trumpalaikis ir ilgalaikis turtas siekia virš 120 mlrd. JAV dolerių.
- Skola: Ilgalaikė skola siekia tik apie 5 mlrd. JAV dolerių.
- Laisvasis pinigų srautas (angl. Free Cash Flow): Per ketvirtį gali siekti beveik 5 mlrd. JAV dolerių.
- Investuotojų vertės augimas: Nuo 2017 m. investuotojų nuosavybė (angl. equity) paaugo nuo ~4 mlrd. iki daugiau nei 70 mlrd. JAV dolerių.
Investavimas į „Tesla“ akcijas
Yra keletas būdų, kaip investuoti į „Tesla“:
- Galite tiesiogiai nusipirkti „Tesla“ (TSLA) akcijų biržoje.
- Jeigu viena akcija jums atrodo per rizikinga arba per brangi, puiki alternatyva yra investavimas į ETF fondus. Pavyzdys: galite ieškoti „iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector“ ETF (Europoje prieinama eurais). Šiame fonde „Tesla“ ir „Amazon“ dažnai sudaro net iki 50% viso portfelio.
Nepamirškite, kad „Tesla“ yra viena iš didžiausių JAV įmonių, įtraukta į S&P 500 indeksą.
Pastaba: Šis straipsnis nėra asmeninė investavimo rekomendacija. Investavimas susijęs su rizika prarasti pinigus.
Dažniausiai užduodami klausimai apie „Tesla“
1. Ar „Tesla“ yra tik elektromobilių gamintojas?
Tikrai ne. Jeigu „Tesla“ vertintume tik kaip automobilių gamintoją, jos akcijų kaina atrodytų neproporcingai didelė. „Tesla“ iš tikrųjų yra technologijų gigantė, apimanti kelias itin svarbias sritis. Be elektromobilių, kompanija aktyviai vysto autonominio vairavimo technologiją, kuria dirbtinio intelekto sprendimus bei humanoidinius robotus („Tesla Optimus“). Taip pat labai svarbus yra „Tesla Energy“ padalinys (anksčiau buvęs „SolarCity“), kuris kuria saulės parkus ir pažangias energijos kaupimo sistemas (baterijas).
2. Kodėl verta investuoti į „Tesla“, jeigu mane labiau domina kiti Musko projektai, pavyzdžiui, „SpaceX“?
Tai vienas dažniausių investuotojų klausimų. Elonas Muskas valdo 6 pagrindines kompanijas: „SpaceX“, „The Boring Company“, „Neuralink“, „xAI“, „Tesla“ ir „Tesla Energy“ (kuri yra „Tesla“ dalis). Didžioji dalis šių įmonių yra privačios. Į „SpaceX“, „Neuralink“, „xAI“ ar „The Boring Company“ paprastas mažmeninis investuotojas biržoje investuoti negali - jos prieinamos tik uždariems instituciniams investuotojams.
3. Ar „Tesla“ yra finansiškai stabili ir pelninga kompanija?
Taip, fundamentali analizė rodo, kad „Tesla“ verslo pagrindai išlieka tvirti. Nuo 2020 metų kompanija dirba stabiliai pelningai. Jos trumpalaikis ir ilgalaikis turtas (virš 120 mlrd. JAV dolerių) drastiškai viršija įsipareigojimus (apie 28 mlrd. JAV dolerių). Įmonės ilgalaikė skola tesiekia apie 5 mlrd. JAV dolerių. Kadangi „Tesla“ laisvasis pinigų srautas (angl. Free Cash Flow) gerais ketvirčiais gali siekti beveik 5 mlrd. JAV dolerių, kompanija iš esmės galėtų padengti savo ilgalaikę skolą vos iš vieno ketvirčio pelno (pagal 2024 m. oficialius duomenis).
4. Koks yra bendras visų Elono Musko kompanijų tikslas?
Nors kiekviena įmonė atlieka savo funkciją Žemėje, jas visas apjungia viena didelė vizija - kelionė į Marsą ir jo kolonizavimas. „SpaceX“ veikia kaip transportas („greitkelis į Marsą“), „The Boring Company“ kas tunelius apsaugai nuo radiacijos, „Tesla Energy“ aprūpins koloniją saulės energija, o „Tesla“ elektromobiliai ir robotai atliks fizinius statybų bei priežiūros darbus. Tuo tarpu „Neuralink“ ir „xAI“ padės valdyti sudėtingus procesus ir robotus.
5. Kaip nupirkti „Tesla“ akcijų turint nedidelę sumą?
Jeigu viena „Tesla“ akcija (kuri gali kainuoti kelis šimtus dolerių) jums atrodo per brangi, galite pasinaudoti ETF (biržoje prekiaujamais fondais). Pavyzdžiui, galite rinktis „iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector“ ETF. Įsigijus tokio fondo vienetą (kuris gali kainuoti apie 14-16 eurų ar dolerių), jūsų pinigai bus paskirstyti fondo įmonėms, o „Tesla“ (kartu su „Amazon“) jame sudaro labai reikšmingą dalį (iki 50 % portfelio).
6. Ar verta į „Tesla“ investuoti tikintis greito pelno (trumpuoju laikotarpiu)?
Kaip minima analitinėse apžvalgose, „Tesla“ yra ypatingai ilgo laikotarpio žaidimas. Tikėtis stebuklingų rezultatų per ateinančius metus ar dvejus gali būti rizikinga, ypač turint omenyje bendrus automobilių rinkos svyravimus ir milžiniškas investicijas į testavimus. Elonas Muskas nebijo testuoti ekstremaliomis sąlygomis (net jei raketos sprogsta), kad pasimokytų iš klaidų.
7. Koks yra „xAI“ (dirbtinio intelekto) ir „Neuralink“ vaidmuo „Tesla“ ekosistemoje?
Nors tai atskiros įmonės, jos glaudžiai susijusios su „Tesla“ ateitimi. „xAI“ kuria dirbtinio intelekto modelius, kurie reikalingi misijų optimizavimui, sudėtingai logistikai ir inžineriniams sprendimams. Tuo tarpu „Neuralink“ kuria smegenų implantus. Ateities vizijoje, pavyzdžiui, esant Marse ar kitoje ekstremalioje aplinkoje, žmogus su tokiu implantu galėtų telepatiškai, be jokio fizinio pulto, valdyti „Tesla“ gaminamus „Optimus“ robotus ir sudėtingas sistemas.
tags: #apie #tesla #motors #kompanija